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jul/07 |
ago/07 |
set/07 |
out/07 |
nov/07 |
dez/07 |
| Saldo inicial |
44.043 |
48.993 |
48.145 |
50.963 |
45.490 |
52.180 |
| Receitas |
44.786 |
38.607 |
35.490 |
36.006 |
36.579 |
33.622 |
| Taxa de Manutenção |
32.103 |
33.778 |
33.041 |
33.171 |
32.620 |
32.350 |
| Recebimentos em atraso |
4.613 |
4.598 |
2.095 |
2.416 |
3.594 |
986 |
| Acordos |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Depósitos não identificados |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Multa e Juros |
864 |
156 |
355 |
419 |
290 |
212 |
| Rateio Extra / Muro / Asfalto |
7.130 |
- |
- |
- |
- |
- |
| Rendimento Aplic. Financeira |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Outras receitas diversas |
75 |
75 |
- |
- |
75 |
75 |
| Resgate da Aplicação |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Desembolsos Totais |
(38.762) |
(39.455) |
(33.031) |
(41.270) |
(30.399) |
(35.806) |
| Pessoal e encargos |
(23.289) |
(23.387) |
(25.615) |
(26.637) |
(25.420) |
(26.687) |
| Água, energia e telefone |
(380) |
(451) |
(366) |
(372) |
(397) |
(430) |
| Administração |
(1.697) |
(1.520) |
(1.584) |
(1.722) |
(1.811) |
(1.563) |
| Diversos |
(440) |
(640) |
(400) |
(500) |
(333) |
(200) |
| Despesas BancÁrias |
(445) |
(465) |
(472) |
(414) |
(456) |
(429) |
| Conservação e Limpeza |
(1.125) |
(2.517) |
(4.252) |
(2.770) |
(1.841) |
(1.456) |
| Manutenção de equipamentos |
|
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| Despesas com Veículos |
(293) |
(256) |
(342) |
(100) |
(102) |
(273) |
| Construções em andamento |
|
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| Obras, Investimentos e Imobilizado |
(11.027) |
(10.183) |
- |
- |
- |
- |
| Impostos e taxas diversas |
(65) |
(37) |
- |
- |
(40) |
(57) |
| Seguro |
- |
- |
- |
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- |
| Restituições/Devoluções/Estorno |
- |
- |
- |
- |
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- |
| Aplicação Financeira |
- |
- |
- |
(8.755) |
- |
(4.711) |
| Saldo |
50.067 |
48.145 |
50.604 |
45.669 |
51.670 |
49.997 |
| Crédito ident/Pgto dupl em c/c |
56 |
56 |
415 |
206 |
716 |
1.332 |
| Fundo Obras / Melhorias em C/C |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Saldo Final em Conta Corrente |
48.993 |
48.145 |
50.963 |
45.490 |
52.180 |
50.613 |
> Balancete